项目

信息

基金名称

深华智稳健1号私募投资基金

基金编码

SEM376

基金管理人

深圳华智汇金资产管理有限公司

基金托管人（如有）

华泰证券股份有限公司

投资顾问（如有）

基金运作方式

开放式

基金成立日期

2018年10月15日

期末基金总份额（万份）/期末基金实缴总额（万元）

10.886516

投资目标

投资策略

业绩比较基准（如有）

风险收益特征

阶段 

净值增长率(%) 

净值增长率标准差(%) 

业绩比较基准收益率(%) 

业绩比较基准收益率标准差(%) 

当季 

-1.50

-

0.00

0.00

自基金合同生效起至今 

39.40

-

0.00

0.00

项目 

2022-07-01至2022-09-30

本期已实现收益 

-2,317.03

本期利润 

-2,317.03

期末基金净资产 

126,821.66

报告期期末单位净值 

1.1649

项目

金额

现金类资产

银行存款

126,907.69 

境内未上市、未挂牌公司股权投资

股权投资

0.00 

其中：优先股

0.00 

其他股权类投资

上市公司定向增发投资

上市公司定向增发股票投资

0.00 

新三板投资

新三板挂牌企业投资

0.00 

境内证券投资规模

结算备付金

2,757.39 

存出保证金

0.00 

股票投资

0.00 

债券投资

0.00 

其中：银行间市场债券

0.00 

其中：利率债

0.00 

其中：信用债

0.00 

资产支持证券

0.00 

基金投资（公募基金）

0.00 

其中：货币基金

0.00 

期货及衍生品交易保证金

0.00 

买入返售金融资产

0.00 

其他证券类标的

资管计划投资

商业银行理财产品投资

信托计划投资

基金公司及其子公司资产管理计划投资

保险资产管理计划投资

证券公司及其子公司资产管理计划投资

期货公司及其子公司资产管理计划投资

私募基金产品投资

未在协会备案的合伙企业份额

另类投资

另类投资

境内债权类投资

银行委托贷款规模

信托贷款

应收账款投资

各类受（收）益权投资

票据（承兑汇票等）投资

其他债权投资

境外投资

境外投资

其他资产

其他资产

基金负债情况

债券回购总额

0.00 

融资、融券总额

0.00 

其中：融券总额

0.00 

银行借款总额

0.00 

其他融资总额

序号

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（%）

A 

农、林、牧、渔业 

-

-

B 

采矿业 

-

-

C 

制造业 

-

-

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业 

-

-

E

建筑业 

-

-

F

批发和零售业 

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业 

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

-

-

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（%）

港股通 

-

-

合计

-

-

报告期期初基金份额总额

10.886516

报告期期间基金总申购份额

-

减：报告期期间基金总赎回份额

-

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

-

期末基金总份额/期末基金实缴总额

10.886516