深圳华智汇金资产管理有限公司
深华智稳健1号私募投资基金
私募基金信息披露月报表
金额单位：元
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基金名称 |
深华智稳健1号私募投资基金 |
基金编码 |
SEM376 |
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基金运作方式 |
开放式 |
基金类型 |
证券投资基金 |
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基金管理人 |
深圳华智汇金资产管理有限公司 |
投资顾问(如有) |
- |
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基金托管人 |
华泰证券股份有限公司 |
基金合同生效日期 |
2018年10月15日 |
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基金合同存续期截止日 |
2028年10月16日 |
信息披露报告是否经托管机构复核 |
是 |
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估值日期 |
报告期期末单位净值 |
报告期期末单位累计净值 |
基金份额总额 |
基金净资产 |
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2022年08月31日 |
1.1719 |
1.4010 |
108,865.16 |
127,576.63 |
备注：
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- |
注：
1、报告期期末单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
2、报告期期末单位累计净值=报告期期末单位净值+基金成立后累计份额分红金额。
3、基金净资产是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。
